현금수지계산서 (TTM)
Ouster, Inc. - 지분 보증 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -46 | -53 | -71 | -80 | -98 | -109 | -111 | -142 | -142 | -141 | -138 | -91 | -79 | -55 | -34 | -33 | -13 | -27 | -40 | -42 |
| 변화 (%) | 13.85 | 35.12 | 13.27 | 21.89 | 11.35 | 1.32 | 28.17 | -0.07 | -0.47 | -2.28 | -34.30 | -13.05 | -29.78 | -39.09 | -2.50 | -61.90 | 116.45 | 47.49 | 6.01 | |
| 현금 흐름의 % | -20.22 | -25.82 | -41.31 | 84.15 | 123.16 | 122.66 | 183.33 | 313.10 | 205.72 | 246.20 | 192.47 | 134.11 | 203.82 | 181.40 | 742.98 | -495.94 | -51.13 | -62.93 | -182.61 | -177.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -15 | -15 | -16 | -16 | -5 | 41 | 51 | 60 | 51 | 4 | 5 | 22 | 15 | 28 | -18 | -52 | -36 | -32 |
| 변화 (%) | 20.73 | 427.14 | -2.99 | 5.41 | -0.25 | -66.86 | -901.85 | 22.38 | 19.70 | -16.30 | -92.38 | 30.19 | 337.04 | -33.20 | 89.13 | -166.02 | 183.01 | -29.98 | -12.34 | |
| 현금 흐름의 % | -1.05 | -1.42 | -8.85 | 15.44 | 19.55 | 17.44 | 8.52 | -91.08 | -73.29 | -105.48 | -70.63 | -5.71 | -12.99 | -71.93 | -323.09 | 418.34 | -74.73 | -120.27 | -165.67 | -132.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 277 | 259 | 258 | -0 | 34 | 36 | 56 | 56 | 22 | 24 | 16 | 19 | 36 | 3 | 15 | 12 | 55 | 122 | 98 | 98 |
| 변화 (%) | -6.45 | -0.32 | -100.15 | -9,172.34 | 5.22 | 54.91 | -0.18 | -59.53 | 4.94 | -33.58 | 23.22 | 84.18 | -92.01 | 442.39 | -19.44 | 345.41 | 121.17 | -20.09 | 0.05 | |
| 현금 흐름의 % | 121.27 | 127.24 | 150.16 | 0.39 | -42.82 | -40.30 | -92.09 | -122.48 | -32.59 | -41.13 | -21.85 | -28.56 | -91.93 | -9.31 | -339.43 | 187.20 | 225.61 | 283.78 | 446.09 | 408.31 |
| 현금 흐름 | 228 | 204 | 172 | -96 | -80 | -89 | -60 | -45 | -69 | -57 | -72 | -68 | -39 | -30 | -5 | 7 | 24 | 43 | 22 | 24 |
| 변화 (%) | -10.84 | -15.54 | -155.61 | -16.72 | 11.81 | -32.21 | -24.95 | 52.09 | -16.84 | 25.01 | -5.71 | -42.79 | -21.10 | -85.13 | -246.06 | 269.58 | 75.83 | -49.17 | 9.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
